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環保方案出爐 漲了一天的黑色系能堅持多久?

http://www.sbib.com.cn  2019年11月13日 09:25  期貨日報
生意社11月13日訊

  昨天(11月12日,下同),國家生態環境部分別印發長三角地區與汾渭平原2019—2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案。黑色系商品紛紛大幅反彈,鐵礦石、螺紋鋼午前出現大幅拉升,漲幅均逾2%。下午收盤,鐵礦石、螺紋鋼漲逾2%,熱卷漲近2%。據廣州的鋼貿商反饋,近期華南螺紋供不應求,昨天當天成交更為火爆,廣州現貨價格創年內新高。

  昨夜黑色系商品維持漲勢,鐵礦石盤領漲,截至夜盤收盤,鐵礦石再漲1.58%,螺紋鋼、熱卷、焦炭和動力煤也全線上漲。

  黑色系的大幅拉升是否與此方案出臺有直接關系呢?據了解,長三角地區與汾渭平原2019—2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案中規定,將對2018年產能利用率超過120%的鋼鐵企業可適當提高限產比例。其主要目標要求,汾渭平原全面完成2019年環境空氣質量改善目標,協同控制溫室氣體排放,秋冬季期間(2019年10月1日—2020年3月31日)PM2.5平均濃度同比下降3%,重度及以上污染天數同比減少3%。長三角地區秋冬季期間(2019年10月1日—2020年3月31日),PM2.5平均濃度同比下降2%,重度及以上污染天數同比減少2%。

  對此,記者采訪到了永安期貨研究中心助理分析師阮錫楠。他表示,長三角和汾渭地區分別出臺的采暖季大氣污染防治文件內容主要涉及到部分鋼廠和焦化企業在采暖季產能淘汰和限產減排任務,其對于焦化企業的影響較鋼廠更為具體。因此就短期來看,結合基本面較好的情況下,兩份文件對于目前黑色系商品的悲觀情緒起到提振作用,同時也表現在預期的修復上(基差大幅收縮)。而中長期來看,這兩份文件從方向上界定了采暖季大氣污染治理標準,但是并沒有“一刀切”強制規定限產任務,因此該方案的執行,需要根據當地大氣污染的實際情況和當地生產企業的排放標準靈活把握,黑色未來的走勢依舊需要關注這些地區具體的限產執行和去產能情況以及基本面上的變化。

  “長三角和汾渭平原相繼出臺《秋冬季大氣污染綜合治理攻堅方案》,進入采暖季后鋼廠限產力度還是會有所加大,在一定程度上對市場走勢形成提振。整體來看,短期螺紋走勢仍有望偏強振蕩。”光大期貨研究所黑色研究總監邱躍成告訴期貨日報記者。

  除此之外,邱躍成認為,螺紋自身供需基本面較好也是此次上漲的原因之一。近期螺紋鋼成交一直維持在旺季水平,庫存去化順利,但華東缺“規格”現象仍未緩解。據他介紹,杭州市場螺紋庫存已降至23.5萬噸的低位,現貨價格持續堅挺。此前市場對后期螺紋鋼供需一致悲觀,導致盤面價格受到壓制,螺紋基差近期持續處在450—500元/噸高位。但隨著時間推移,現貨價格的韌性持續強于預期,過高的基差對空頭越來越不利,市場一旦有利好出現,容易出現修復基差和預期差的行情。

  事實上,阮錫楠告訴記者,10月以來黑色系商品悲觀預期較為強烈,黑色系商品的價格整體呈弱勢運行狀態。受現貨價格下行因素影響,鋼廠通過降低爐料采購速度以維持低庫存爐料來壓制鐵礦和焦炭等爐料價格,從而維持其生產利潤。從近期價格數據來看,長流程鋼廠的生產利潤長期處于擴張狀態,但是短流程鋼廠因為廢鋼價格相對強勢,一直處于被壓制產量的狀態。在次供應格局下,螺紋鋼維持了較多庫存。進入11月后,因整體需求較好,去庫速度加快,庫存水平接近去年同期的低位,整體基本面表現中性。在期螺貼水400元/噸的情況下,有一定的上漲驅動。

  此外記者還注意到2020年提前批地方債申報基本結束。一位市級地方財政人士表示,國務院早在9月份就明確提前下達2020年專項債部分新增額度,重點用于交通、能源、農林水利、生態環保、民生服務、市政和產業園區等基礎設施重大項目。市場預計2020年提前下達的專項債額度約為1.29萬億元。

  金瑞期貨研究所主管卓桂秋對此表示,通過螺紋鋼供需數據跟蹤發現,近期螺紋鋼產量受環保限產抑制,年底工地趕工需求超預期釋放,導致鋼廠庫存去化加快,各地社會庫存普遍偏低,冬季北材南下壓力弱于去年同期。據廣州的鋼貿商反饋,近期華南螺紋供不應求,需求呈現超預期態勢,從而推動價格持續走高。并且昨天當天成交更為火爆,廣州現貨價格創年內新高。

  對于昨日黑色系商品走勢,卓桂秋認為黑色系商品上漲或許更多來自需求層面的刺激:有關地方債提前批可能于12月下達的消息,強化了市場對需求有望持續的預期,因此盤面以螺紋鋼表現最為強勢。其次是基本面相對偏緊的鐵礦,煤焦則因供應寬松,漲勢最弱。

  (文章來源:期貨日報)

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